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Häufig gestellte Fragen zur Buchführung

(1) Wo trage ich die Anfangssalden für meine Konten ein? Wie kann ich den Startsaldo eines Kontos ändern?

Beachten Sie: Der Startsaldo kann nur verändert werden, sofern noch keine Buchungen auf dem Konto erfolgt sind. Auch gelöschte Buchungen können die Eintragung eines Startsaldos verhindern.

Beim Abschluss eines Geschäftsjahres werden die Endsalden des abgeschlossenen Jahres automatisch als Startsalden für das neue Geschäftsjahr übernommen.

Für die Eintragung eines Startsaldos gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie Admin > Grundlagen > Kontenstamm aus.

2. Klicken Sie auf das Bearbeiten-Symbol bei dem Konto, für das Sie den Startsaldo eintragen möchten.

3. Tragen Sie in das Feld Startsaldo den gewünschten Wert ein.

4. Klicken Sie abschließend auf Speichern.

(2) Kann ich Buchungen auch wieder löschen?

Beachten Sie: Um eine lückenlose Buchführung sicherzustellen, können Buchungen nicht komplett aus IntelliVerein gelöscht werden. Wenn eine Buchung gelöscht wird, erhält Sie das Kennzeichen 'gelöscht' und erscheint in keiner Übersicht mehr und wird auch in Berichten und Salden standardmäßig nicht berücksichtigt.

Buchungen löschen

1. Um eine Buchung zu löschen, wählen Sie Admin > Buchführung > Buchungen aus.

2. Klicken Sie dann auf die Buchung, die Sie löschen möchten.

3. Klicken Sie auf den Löschen-Button.

4. Bestätigen Sie mit Löschen.

Gelöschte Buchungen anzeigen

1. Um gelöschte Buchungen anzusehen, wählen Sie in der Buchungsübersicht das Filter-Symbol aus.

2. Wählen Sie dann Nur gelöschte Buchungen anzeigen aus.

3. Klicken Sie dann auf Filtern.

4. Nun werden in der Übersicht nur Buchungen angezeigt, die als gelöscht markiert wurden.

(3) Ich habe eine Buchung eingegeben und der Steuersatz ist falsch. Wo kann ich das ändern?

Beim Eingeben einer Buchung wird der Umsatzsteuersatz verwendet, der beim Gegenkonto hinterlegt ist. Um dies zu ändern gibt es zwei Möglichkeiten:
1. Der Steuersatz ist grundsätzlich nicht korrekt angegeben - Änderung beschrieben unter 1.
2. Es gibt für das Konto mehrere mögliche Steuersätze - Lösung beschrieben unter 2.

1. Steuersatz im Kontenstamm anpassen

1. Rufen Sie Admin > Grundlagen > Kontenstamm auf.

2. In der Spalte Umsatzsteuersatz sehen Sie die Werte für alle Ihre Konten.

3. Zum Ändern wählen Sie beim entsprechenden Konto das Bearbeiten-Symbol aus.
Beachten Sie: Der Umsatzsteuersatz kann nur geändert werden, wenn es noch keine Buchungen - auch gelöschte Buchungen - für das Konto gibt.

4. Wählen Sie dann im Feld Umsatzsteuersatz den passenden Wert aus.

5. Klicken Sie dann auf Speichern.

2. Neues Konto mit passendem Umsatzsteuersatz anlegen

1. Sind für ein Konto mehrere Umsatzsteuersätze möglich, legen Sie eine neues Konto an.
Rufen Sie dazu Admin > Grundlagen > Kontenstamm auf.

2. Klicken Sie zur Neuanlage auf das Plus-Symbol.

3. Füllen Sie die Eingabemaske aus und wählen im Feld Umsatzsteuersatz den richtigen Wert aus.

4. Klicken Sie abschließend auf Speichern.

3. Werte für Volle Umsatzsteuer und für Ermäßigte Umsatzsteuer anlegen

1. Um die Werte für die möglichen Umsatzsteuersätze anzupassen, wählen Sie Admin > Einstellungen > Konfiguration aus.

2. Klicken Sie dann auf den Reiter IntelliVerein.

3. Hier sehen Sie die gespeicherten Werte (Standard: 7% und 19%). Mit dem Bearbeiten-Symbol passen Sie die Werte bei Bedarf an.

(4) Beim Import der Buchungen aus einer .csv-Datei fehlt der Verwendungszweck. Was kann ich tun?

Die Banken halten sich nicht immer an den vereinbarten Aufbau von .csv-Exporten der Umsätze.

In der Regel ist der Aufbau der txt-Dateien einheitlicher, sodass hier eher alle Angaben in der IntelliVerein-Eingabemaske erkannt werden.

(5) Wie schließe ich ein Geschäftsjahr ab?

1. Um ein Geschäftsjahr abzuschließen, wählen Sie Admin > Grundlagen > Geschäftsjahre aus.

2. Zunächst muss das nächste Geschäftsjahr angelegt werden. Klicken Sie dafür auf das Plus-Symbol.

3. Füllen Sie die Eingabemaske aus.
Beachten Sie: In Dieses Geschäftsjahr bearbeiten muss Nein ausgewählt sein, damit Sie das vorherige Geschäftsjahr abschließen können.

4. Klicken Sie dann auf Speichern.

5. Klicken Sie nun auf das Geschäftsjahr, das Sie abschließen möchten.

6. Wählen Sie das Check-Symbol (Geschäftsjahr abschließen) aus.

7. Beachten Sie die Hinweise in der Eingabemaske. Bestätigen Sie dann mit Geschäftsjahr abschließen.

8. Nun wählen Sie beim neuen Geschäftsjahr das Bearbeiten-Symbol aus.

9. Klicken Sie bei Dieses Geschäftsjahr bearbeiten auf Ja.

10. Klicken Sie dann auf Speichern.

11. Nun ist das neue Geschäftsjahr aktiv und Sie können Buchungen erfassen.

(6) Können beim Abschließen des Geschäftsjahres die Salden übernommen werden?

Ja!

Schließen Sie ein Geschäftsjahr in IntelliVerein ab, werden automatisch für die Finanzkonten die Endsalden des abgeschlossenen Geschäftsjahres als Startsalden für das neue Geschäftsjahr übernommen.

(7) Kann ich ein Geschäftsjahr nochmal bearbeiten, wenn ich es bereits abgeschlossen habe?

1. Um das Geschäftsjahr wieder zu öffnen, wählen Sie das Bearbeiten-Symbol beim gewünschten Geschäftsjahr aus.

2. Wählen Sie dann bei Dieses Geschäftsjahr bearbeiten den Wert Ja aus.

3. Bestätigen Sie mit Klick auf Speichern.

4. Nun ist das Geschäftsjahr wieder für die Bearbeitung aktiv, aber immer noch abgeschlossen!
Zum erneuten Öffnen klicken Sie das Geschäftsjahr an.

5. Klicken Sie auf das Kreis-Symbol (Geschäftsjahr öffnen).

6. Bestätigen Sie mit Geschäftsjahr öffnen.

7. Nun ist das Geschäftsjahr für die Bearbeitung aktiv und nicht mehr abgeschlossen.
Sie können nun die gewünschten Änderungen vornehmen.
Anschließend führen Sie die Schritte durch, wie unter Geschäftsjahr abschließen beschrieben.