Onlinehilfe IntelliOnline

1. Legen Sie zunächst über Admin > IntelliVerein > Grundlagen > Kontenstamm den Kontenstamm fest, dem Sie Buchungen zuordnen möchten.

2. Neben der Suchleiste und den dazugehörigen Schaltflächen finden Sie hier das Schieberegler-Symbol um Konten zu aktivieren oder deaktivieren. Sie können ergänzend auch Konten neu definieren oder bearbeiten.

3. Klicken Sie auf das Plus-Symbol um ein neues Konto anzulegen. Im geöffneten Dialog können Sie nun alle Informationen zu diesem Konto hinterlegen. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit Speichern.

4. Gehen Sie auf IntelliVerein > Buchführung > Buchungen, um Buchungen aus dem aktuell gewählten Geschäftsjahr in der Tabelle einzusehen. Rechts über der Tabellensicht finden Sie die Schaftflächen, um neue Buchungen anzulegen.

5. Um eine Buchung anzulegen, geben Sie die notwendigen Informationen an. Sie können die Buchung für die Suche sichtbar einstellen, Beleginformationen, Konten und Zusatzinformationen hinterlegen. Nach Eingabe der Daten werden die Salden bis einschließlich des Belegdatums und auch im gesamten Geschäftsjahr angezeigt. Bestätigen Sie mit Speichern und Neu oder Speichern.

6. Sie können bestehende Buchungen auch bearbeiten. Klicken Sie hierzu auf das Stift-Symbol in der entsprechenden Zeile, oder wählen Sie die Buchung aus und bearbeiten Sie diese in der Detailansicht.

1. Den Import von Kontoauszügen finden Sie unter Admin > IntelliVerein > Buchführung. Wählen Sie das Finanzkonto aus, auf welches sich der Kontoauszug bezieht.

2. Über Durchsuchen oder Kontoauszug einlesen können neue Kontoauszüge importiert werden. Im unteren Bereich werden Ihnen die unterstützen Datenformate angezeigt. Hinweis: Werden zu dem ausgewählten Konto noch nicht übernommene Kontoauszugsimporte angezeigt, ist der Upload neuer Importe nicht möglich bis die bestehenden über das entsprechende Symbol übernommen wurden.

3. Sie sehen dann z.B. den letzten Import. In diesem Fall wurde dieser noch nicht übernommen. Sie können hierzu auf die Schaltfläche für Übernehmen klicken. Über die Schaltfläche daneben können Sie den Upload löschen.

4. Möchten Sie den Import übernehmen öffnet sich ein Dialog. Geben Sie hier weitere Informationen ein, die wichtig für die Zuordnung und Buchhaltung sind. Bestätigen Sie mit Speichern oder Speichern und Neu um neue Importe einzupflegen.

1. Zu den Berichten gelangen Sie über Admin > IntelliVerein > Buchführung > Berichte. Sie sehen hier die verschiedenen Reiter Buchungsjournal, Kontoblatt, Einnahmenüberschussrechnung, Saldenliste, Kostenstelle. Sie können Sich Berichte dieser Arten herunterladen. Welche Informationen genau in den Berichten wiedergegeben werden, können Sie im mittleren Bereich des Fensters durch Angabe der spezifischen Informationen selbst bestimmen.

2. Wählen Sie die gewünschte Filtereinstellung aus. Achten Sie darauf, dass die Eingabewerte sich an bestehenden Daten orientieren. In welchem Dateiformat der Bericht erstellt wird können Sie über die Schaltflächen (Excel, PDF, Word) im rechten Bereich bestimmen. Der Download wird gestartet, sobald Sie die Schaltfläche anklicken. Mit der Schaltfläche ganz rechts können Sie die Filtereinstellungen löschen.

1. Um Geschäftsjahre anzulegen und zu bearbeiten, gehen Sie auf Admin > IntelliVerein > Grundlagen > Geschäftsjahre. Das ist vor allem relevant, wenn Sie mit abgeschlossenen Geschäftsjahren arbeiten möchten. In diesem Fall müssen Sie zuerst den beschriebenen Prozess umsetzen. Sie sehen in der Tabellenansicht die angelegten Geschäftsjahre und ob diese aktiv und/oder abgeschlossen sind. Am Ende der Zeile können Sie das Geschäftsjahr über das Stift-Symbol bearbeiten.

2. Geben Sie bei der Anlage eines neuen Geschäftsjahres alle notwendigen Informationen an. Sie können einstellen, ob das Geschäftsjahr bearbeitet werden kann oder nicht. Es kann auch das Budget aus dem vorherigen Jahr übernommen werden. Bestätigen Sie mit Speichern.

3. Bereits angelegte Geschäftsjahre können genauso wie abgeschlossene Geschäftsjahre über einen Klick auf die entsprechende Zeile eingesehen werden. Eine Bearbeitung ist nur möglich, wenn Geschäftsjahr bearbeiten auf „Ja“ markiert ist.

4. Sie sehen über der Tabellenansicht die Schaltflächen für bearbeiten, Geschäftsjahr öffnen und löschen. Außerdem können Sie in die Daten des Geschäftsjahres und die Änderungshistorie einsehen.

5. Gehen Sie auf Bearbeiten um im Dialog die Möglichkeit zu aktivieren, das Geschäftsjahr zu bearbeiten. So können auch Buchungen etc. bereits abgeschlossenen Jahren zugeordnet werden. Bestätigen Sie mit Speichern.